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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 52 972.00 | 40 687.00 | 12 285.00 | 52 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 250.00 | 3 266.00 | 6 984.00 | 10 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 135.00 | 74 400.00 | 66 734.00 | 141 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 357.00 | 118 354.00 | 86 003.00 | 204 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BT Marchandises | 21 152.00 | | 21 152.00 | 21 152.00 |
BZ Autres créances | 508 571.00 | | 508 571.00 | 508 571.00 |
CF Disponibilités | 77 019.00 | | 77 019.00 | 77 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 310.00 | | 19 310.00 | 19 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 772.00 | | 628 772.00 | 628 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 129.00 | 118 354.00 | 714 775.00 | 833 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | | -168 225.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 171.00 | 172 729.00 | | 263 171.00 |
DL TOTAL (I) | 271 171.00 | 12 504.00 | | 271 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 271.00 | 452 696.00 | | 389 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 012.00 | 49 988.00 | | 51 012.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 300.00 | 21 780.00 | | 3 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 604.00 | 524 464.00 | | 443 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 775.00 | 536 968.00 | | 714 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 604.00 | 524 464.00 | | 443 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 159.00 | | 4 198.00 | 200 159.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 357.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 159.00 | | 4 198.00 | 200 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 025.00 | 27 329.00 | | 91 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 025.00 | 27 329.00 | | 91 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 271.00 | 389 271.00 | | 389 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 834.00 | 18 834.00 | | 18 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 790.00 | 30 790.00 | | 30 790.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VB T. V. A. | 24 358.00 | 24 358.00 | | 24 358.00 |
VC Groupe et associés | 463 136.00 | 463 136.00 | | 463 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VP Divers | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 990.00 | 18 990.00 | | 18 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 310.00 | 19 310.00 | | 19 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 881.00 | 527 881.00 | | 527 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 604.00 | 443 604.00 | | 443 604.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |