| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 56 250.00 | 51 953.00 | 4 298.00 | 56 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 633.00 | 14 737.00 | 12 896.00 | 27 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 240.00 | 128 692.00 | 25 548.00 | 154 240.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 186.00 | | 27 186.00 | 27 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 308.00 | 195 381.00 | 69 927.00 | 265 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 744.00 | | 7 744.00 | 7 744.00 |
BT Marchandises | 28 040.00 | | 28 040.00 | 28 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BZ Autres créances | 579 476.00 | | 579 476.00 | 579 476.00 |
CF Disponibilités | 49 986.00 | | 49 986.00 | 49 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 176.00 | | 18 176.00 | 18 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 667.00 | | 683 667.00 | 683 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 976.00 | 195 381.00 | 753 595.00 | 948 976.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 102.00 | 232 216.00 | | 379 102.00 |
DL TOTAL (I) | 387 102.00 | 240 216.00 | | 387 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 4 539.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 256.00 | 274 526.00 | | 304 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 357.00 | 62 442.00 | | 57 357.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 860.00 | 6 583.00 | | 4 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 493.00 | 348 090.00 | | 366 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 595.00 | 588 306.00 | | 753 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 493.00 | 348 090.00 | | 366 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | 4 539.00 | | 21.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 306.00 | | 34 945.00 | 242 306.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 192.00 | 2 750.00 | 265 308.00 | 9 192.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 192.00 | 2 750.00 | 265 308.00 | 9 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 306.00 | | 34 945.00 | 242 306.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 686.00 | 21 652.00 | 1 956.00 | 175 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 686.00 | 21 652.00 | 1 956.00 | 175 686.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 256.00 | 304 256.00 | | 304 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 395.00 | 23 395.00 | | 23 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 623.00 | 30 623.00 | | 30 623.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
UX Autres créances clients | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VB T. V. A. | 41 001.00 | 41 001.00 | | 41 001.00 |
VC Groupe et associés | 530 750.00 | 530 750.00 | | 530 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VP Divers | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 176.00 | 18 176.00 | | 18 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 898.00 | 597 898.00 | | 597 898.00 |
VW T.V.A. | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 493.00 | 366 493.00 | | 366 493.00 |