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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 59 000.00 | 52 690.00 | 6 311.00 | 59 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 874.00 | 8 290.00 | 11 583.00 | 19 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 240.00 | 114 705.00 | 39 534.00 | 154 240.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 192.00 | | 9 192.00 | 9 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 306.00 | 175 686.00 | 66 620.00 | 242 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
BT Marchandises | 22 489.00 | | 22 489.00 | 22 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 481.00 | | 6 481.00 | 6 481.00 |
BZ Autres créances | 430 207.00 | | 430 207.00 | 430 207.00 |
CF Disponibilités | 40 135.00 | | 40 135.00 | 40 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 728.00 | | 20 728.00 | 20 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 686.00 | | 521 686.00 | 521 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 992.00 | 175 686.00 | 588 306.00 | 763 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 216.00 | 280 941.00 | | 232 216.00 |
DL TOTAL (I) | 240 216.00 | 288 941.00 | | 240 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 526.00 | 308 138.00 | | 274 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 442.00 | 54 347.00 | | 62 442.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 583.00 | 3 300.00 | | 6 583.00 |
EA Autres dettes | | 128.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 348 090.00 | 365 913.00 | | 348 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 306.00 | 654 855.00 | | 588 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 090.00 | 365 913.00 | | 348 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 529.00 | | 16 362.00 | 229 529.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 585.00 | | 242 306.00 | 3 585.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 585.00 | | 242 306.00 | 3 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 529.00 | | 16 362.00 | 229 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 702.00 | 26 983.00 | | 148 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 702.00 | 26 983.00 | | 148 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 526.00 | 274 526.00 | | 274 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 564.00 | 23 564.00 | | 23 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 191.00 | 37 191.00 | | 37 191.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
UX Autres créances clients | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VB T. V. A. | 22 991.00 | 22 991.00 | | 22 991.00 |
VC Groupe et associés | 382 598.00 | 382 598.00 | | 382 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
VP Divers | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 871.00 | 19 871.00 | | 19 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 728.00 | 20 728.00 | | 20 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 415.00 | 457 415.00 | | 457 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 090.00 | 348 090.00 | | 348 090.00 |