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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 59 000.00 | 47 456.00 | 11 545.00 | 59 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 289.00 | 5 549.00 | 10 740.00 | 16 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 240.00 | 95 697.00 | 58 543.00 | 154 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 529.00 | 148 702.00 | 80 827.00 | 229 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
BT Marchandises | 23 419.00 | | 23 419.00 | 23 419.00 |
BZ Autres créances | 435 554.00 | | 435 554.00 | 435 554.00 |
CF Disponibilités | 92 615.00 | | 92 615.00 | 92 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 676.00 | | 18 676.00 | 18 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 028.00 | | 574 028.00 | 574 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 557.00 | 148 702.00 | 654 855.00 | 803 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 941.00 | 263 171.00 | | 280 941.00 |
DL TOTAL (I) | 288 941.00 | 271 171.00 | | 288 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 138.00 | 389 271.00 | | 308 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 347.00 | 51 012.00 | | 54 347.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
EA Autres dettes | 128.00 | | | 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 913.00 | 443 604.00 | | 365 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 855.00 | 714 775.00 | | 654 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 913.00 | 443 604.00 | | 365 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 357.00 | | 25 172.00 | 204 357.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 529.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 357.00 | | 25 172.00 | 204 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 354.00 | 30 348.00 | | 118 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 354.00 | 30 348.00 | | 118 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 138.00 | 308 138.00 | | 308 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 064.00 | 19 064.00 | | 19 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 388.00 | 33 388.00 | | 33 388.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VB T. V. A. | 33 926.00 | 33 926.00 | | 33 926.00 |
VC Groupe et associés | 353 089.00 | 353 089.00 | | 353 089.00 |
VP Divers | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 055.00 | 44 055.00 | | 44 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 676.00 | 18 676.00 | | 18 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 230.00 | 454 230.00 | | 454 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 913.00 | 365 913.00 | | 365 913.00 |