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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 546.00 | 33.00 | 4 514.00 | 4 546.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 96 467.00 | | 96 467.00 | 96 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 062.00 | 33.00 | 101 030.00 | 101 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 436.00 | | 28 436.00 | 28 436.00 |
BZ Autres créances | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
CF Disponibilités | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 422.00 | | 4 422.00 | 4 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 892.00 | | 39 892.00 | 39 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 954.00 | 33.00 | 140 921.00 | 140 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 383.00 | -17 150.00 | | -19 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 839.00 | -2 233.00 | | 1 839.00 |
DL TOTAL (I) | 72 457.00 | 70 617.00 | | 72 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 014.00 | 26 277.00 | | 41 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 920.00 | 1 140.00 | | 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 331.00 | | | 7 331.00 |
EA Autres dettes | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 465.00 | 27 417.00 | | 68 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 921.00 | 98 034.00 | | 140 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 33 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 747.00 | | | 36 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 908.00 | 2 233.00 | | 34 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 839.00 | -2 233.00 | | 1 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 467.00 | | 4 595.00 | 96 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 546.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 546.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 467.00 | | 49.00 | 96 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 33.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 33.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 214.00 | 60 214.00 | | 60 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 28 436.00 | 28 436.00 | | 28 436.00 |
VP Divers | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 612.00 | 35 563.00 | 49.00 | 35 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 465.00 | 68 465.00 | | 68 465.00 |