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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 971.00 | 1 965.00 | 4 006.00 | 5 971.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 937.00 | 1 965.00 | 101 972.00 | 103 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 169.00 | | 9 169.00 | 9 169.00 |
CF Disponibilités | 6 978.00 | | 6 978.00 | 6 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 16 147.00 | | 16 147.00 | 16 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 084.00 | 1 965.00 | 118 119.00 | 120 084.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 97 917.00 | | 97 917.00 | 97 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 357.00 | -17 543.00 | | -11 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16.00 | 6 187.00 | | -16.00 |
DL TOTAL (I) | 78 627.00 | 78 643.00 | | 78 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183.00 | 2 363.00 | | 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 952.00 | 33 828.00 | | 27 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595.00 | 574.00 | | 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 762.00 | 3 757.00 | | 10 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 492.00 | 40 522.00 | | 39 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 119.00 | 119 166.00 | | 118 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 45 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 45 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 22 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 860.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 001.00 | 49 698.00 | | 45 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 017.00 | 43 512.00 | | 45 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16.00 | 6 187.00 | | -16.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 512.00 | | 1 425.00 | 102 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 971.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 546.00 | | 1 425.00 | 4 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 966.00 | | | 97 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 942.00 | 1 023.00 | | 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 942.00 | 1 023.00 | | 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 762.00 | 10 762.00 | | 10 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 382.00 | 26 382.00 | | 26 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183.00 | | | 183.00 |
VI Groupe et associés | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 169.00 | 9 169.00 | | 9 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 218.00 | 9 169.00 | 49.00 | 9 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 492.00 | 39 309.00 | | 39 492.00 |