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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 971.00 | 3 017.00 | 2 954.00 | 5 971.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 89 917.00 | | 89 917.00 | 89 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 937.00 | 3 017.00 | 92 920.00 | 95 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 548.00 | | 16 548.00 | 16 548.00 |
BZ Autres créances | 5 186.00 | | 5 186.00 | 5 186.00 |
CF Disponibilités | 33 199.00 | | 33 199.00 | 33 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 932.00 | | 54 932.00 | 54 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 870.00 | 3 017.00 | 147 853.00 | 150 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 373.00 | -11 357.00 | | -11 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178.00 | -16.00 | | -178.00 |
DL TOTAL (I) | 78 449.00 | 78 627.00 | | 78 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 941.00 | 183.00 | | 17 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 724.00 | 27 952.00 | | 40 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 422.00 | 595.00 | | 1 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 316.00 | 10 762.00 | | 9 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 403.00 | 39 492.00 | | 69 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 853.00 | 118 119.00 | | 147 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 45 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 45 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 052.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 001.00 | 45 001.00 | | 45 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 178.00 | 45 017.00 | | 45 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -178.00 | -16.00 | | -178.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 937.00 | | | 103 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 89 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 95 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 971.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 971.00 | | | 5 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 966.00 | | | 97 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 965.00 | 1 052.00 | 3 017.00 | 1 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 965.00 | 1 052.00 | 3 017.00 | 1 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 316.00 | 9 316.00 | | 9 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 006.00 | 38 006.00 | | 38 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 16 548.00 | 16 548.00 | | 16 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 941.00 | 4 965.00 | 12 976.00 | 17 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -17 758.00 | | | -17 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 783.00 | 21 734.00 | 49.00 | 21 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 403.00 | 56 427.00 | 12 976.00 | 69 403.00 |