| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 546.00 | 942.00 | 3 604.00 | 4 546.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 97 917.00 | | 97 917.00 | 97 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 512.00 | 942.00 | 101 570.00 | 102 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 636.00 | | 5 636.00 | 5 636.00 |
BZ Autres créances | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
CF Disponibilités | 8 807.00 | | 8 807.00 | 8 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 595.00 | | 17 595.00 | 17 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 108.00 | 942.00 | 119 166.00 | 120 108.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 543.00 | -19 383.00 | | -17 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 187.00 | 1 839.00 | | 6 187.00 |
DL TOTAL (I) | 78 643.00 | 72 457.00 | | 78 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 828.00 | 41 014.00 | | 33 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574.00 | 920.00 | | 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 757.00 | 7 331.00 | | 3 757.00 |
EA Autres dettes | | 19 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 40 522.00 | 68 465.00 | | 40 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 166.00 | 140 921.00 | | 119 166.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 45 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 45 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 978.00 | |
GE Autres charges | | | 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 187.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 698.00 | 36 747.00 | | 49 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 512.00 | 34 908.00 | | 43 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 187.00 | 1 839.00 | | 6 187.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 062.00 | | 1 450.00 | 101 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 546.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 516.00 | | 1 450.00 | 96 516.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33.00 | 909.00 | | 33.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33.00 | 909.00 | | 33.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 042.00 | 33 042.00 | | 33 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 363.00 | 2 180.00 | 183.00 | 2 363.00 |
VI Groupe et associés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 328.00 | 8 279.00 | 49.00 | 8 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 522.00 | 40 340.00 | 183.00 | 40 522.00 |