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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 513 175.00 | 24 488.00 | 2 488 687.00 | 2 513 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 136 037.00 | 47 075.00 | 1 088 962.00 | 1 136 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 735 036.00 | 9 918.00 | 725 117.00 | 735 036.00 |
AV Immobilisations en cours | 666 802.00 | | 666 802.00 | 666 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 051 051.00 | 81 482.00 | 4 969 569.00 | 5 051 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 202.00 | | 93 202.00 | 93 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 839.00 | | 18 839.00 | 18 839.00 |
BZ Autres créances | 433 687.00 | | 433 687.00 | 433 687.00 |
CF Disponibilités | 168 764.00 | | 168 764.00 | 168 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 831.00 | | 715 831.00 | 715 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 766 883.00 | 81 482.00 | 5 685 401.00 | 5 766 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 466.00 | | | 16 466.00 |
DH Report à nouveau | -23 770.00 | | | -23 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -346 671.00 | | | -346 671.00 |
DL TOTAL (I) | -352 776.00 | | | -352 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 401 006.00 | | | 2 401 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 541 730.00 | | | 1 541 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 013 481.00 | | | 2 013 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 958.00 | | | 81 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 038 177.00 | | | 6 038 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 685 401.00 | | | 5 685 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 009 924.00 | | | 4 009 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 321 001.00 | | | 321 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 187.00 | | 300 187.00 | 300 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 187.00 | | 300 187.00 | 300 187.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -93 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 482.00 | |
GE Autres charges | | | 32 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -316 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -346 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | | | -50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 189.00 | | | 300 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 861.00 | | | 646 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -346 671.00 | | | -346 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 060.00 | | 9 507 374.00 | 578 060.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 034 382.00 | | 5 051 052.00 | 5 034 382.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 034 382.00 | | 5 051 052.00 | 5 034 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 060.00 | | 9 507 374.00 | 578 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 81 483.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 81 483.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 013 482.00 | 2 013 482.00 | | 2 013 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 415.00 | 16 415.00 | | 16 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 999.00 | 59 999.00 | | 59 999.00 |
UX Autres créances clients | 18 839.00 | 18 839.00 | | 18 839.00 |
VB T. V. A. | 424 438.00 | 424 438.00 | | 424 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321 001.00 | 321 001.00 | | 321 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 080 005.00 | 51 752.00 | 1 568 824.00 | 2 080 005.00 |
VI Groupe et associés | 1 541 730.00 | 1 541 730.00 | | 1 541 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 717 323.00 | | | 1 717 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 249.00 | 9 249.00 | | 9 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 865.00 | 453 865.00 | | 453 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 038 177.00 | 4 009 924.00 | 1 568 824.00 | 6 038 177.00 |