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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 1 631.00 | 1 169.00 | 2 800.00 |
AP Constructions | 2 952 608.00 | 316 093.00 | 2 636 515.00 | 2 952 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 210 818.00 | 611 639.00 | 599 179.00 | 1 210 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 317 095.00 | 168 913.00 | 1 148 182.00 | 1 317 095.00 |
BF Prêts | 2.00 | | | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 483 321.00 | 1 098 276.00 | 4 385 045.00 | 5 483 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 512.00 | | 95 512.00 | 95 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 239.00 | | 32 239.00 | 32 239.00 |
BZ Autres créances | 288 166.00 | | 288 166.00 | 288 166.00 |
CF Disponibilités | 220 064.00 | | 220 064.00 | 220 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 174.00 | | 639 174.00 | 639 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 122 495.00 | 1 098 276.00 | 5 024 219.00 | 6 122 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 466.00 | | | 16 466.00 |
DH Report à nouveau | -1 380 921.00 | | | -1 380 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -834 860.00 | | | -834 860.00 |
DL TOTAL (I) | -2 198 115.00 | | | -2 198 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 094 966.00 | | | 3 094 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 056 341.00 | | | 3 056 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 873 833.00 | | | 873 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 194.00 | | | 197 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 222 334.00 | | | 7 222 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 024 219.00 | | | 5 024 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 426 786.00 | | | 4 426 786.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 483 050.00 | | 1 483 050.00 | 1 483 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 483 050.00 | | 1 483 050.00 | 1 483 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 652 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 460 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 476 826.00 | |
GE Autres charges | | | 491 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 431 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -778 668.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -834 860.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 652 428.00 | | | 1 652 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 487 289.00 | | | 2 487 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -834 860.00 | | | -834 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 404 419.00 | | 82 854.00 | 5 404 419.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 952.00 | | 5 483 321.00 | 3 952.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 952.00 | | 5 480 521.00 | 3 952.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 401 619.00 | | 82 854.00 | 5 401 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 451.00 | 476 826.00 | | 621 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 697.00 | 933.00 | | 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 753.00 | 475 892.00 | | 620 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 056 341.00 | 3 056 341.00 | | 3 056 341.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 873 833.00 | 873 833.00 | | 873 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 307.00 | 50 307.00 | | 50 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 483.00 | 135 483.00 | | 135 483.00 |
UX Autres créances clients | 32 239.00 | 32 239.00 | | 32 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 71 259.00 | 71 259.00 | | 71 259.00 |
VB T. V. A. | 169 039.00 | 169 039.00 | | 169 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 094 966.00 | 299 418.00 | 1 953 051.00 | 3 094 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 522 000.00 | | | 522 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 501.00 | | | 103 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 249.00 | 9 249.00 | | 9 249.00 |
VP Divers | 29 359.00 | 29 359.00 | | 29 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 883.00 | 9 883.00 | | 9 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 245.00 | 9 245.00 | | 9 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 598.00 | 323 598.00 | | 323 598.00 |
VW T.V.A. | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 222 334.00 | 4 426 786.00 | 1 953 051.00 | 7 222 334.00 |