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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 697.00 | 2 103.00 | 2 800.00 |
AP Constructions | 2 914 396.00 | 168 788.00 | 2 745 608.00 | 2 914 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 202 221.00 | 360 938.00 | 841 283.00 | 1 202 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 285 002.00 | 91 027.00 | 1 193 975.00 | 1 285 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 404 419.00 | 621 451.00 | 4 782 969.00 | 5 404 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 555.00 | | 94 555.00 | 94 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 585.00 | | 118 585.00 | 118 585.00 |
BZ Autres créances | 106 976.00 | | 106 976.00 | 106 976.00 |
CF Disponibilités | 61 755.00 | | 61 755.00 | 61 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 491.00 | | 6 491.00 | 6 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 361.00 | | 388 361.00 | 388 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 792 780.00 | 621 451.00 | 5 171 329.00 | 5 792 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 466.00 | | | 16 466.00 |
DH Report à nouveau | -370 442.00 | | | -370 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 010 478.00 | | | -1 010 478.00 |
DL TOTAL (I) | -1 363 255.00 | | | -1 363 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 731 603.00 | | | 2 731 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 025 998.00 | | | 3 025 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 035.00 | | | 675 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 949.00 | | | 101 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 534 584.00 | | | 6 534 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 171 329.00 | | | 5 171 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 216 699.00 | | | 4 216 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 384.00 | | | 68 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 093 109.00 | | 2 093 109.00 | 2 093 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 093 109.00 | | 2 093 109.00 | 2 093 109.00 |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 093 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 575 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 849 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 539 968.00 | |
GE Autres charges | | | 273 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 016 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -923 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 009 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 645.00 | | | 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 645.00 | | | 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -645.00 | | | -645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 093 220.00 | | | 2 093 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 103 699.00 | | | 3 103 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 010 478.00 | | | -1 010 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 051 052.00 | | 1 034 619.00 | 5 051 052.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 681 252.00 | | 5 404 419.00 | 681 252.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 681 252.00 | | 5 401 619.00 | 681 252.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 051 052.00 | | 1 031 819.00 | 5 051 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 483.00 | 539 968.00 | | 81 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 697.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 483.00 | 539 270.00 | | 81 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 025 998.00 | 3 025 993.00 | | 3 025 998.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675 035.00 | 675 035.00 | | 675 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 925.00 | 25 925.00 | | 25 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 952.00 | 35 952.00 | | 35 952.00 |
UX Autres créances clients | 118 585.00 | 118 585.00 | | 118 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 87 175.00 | 87 175.00 | | 87 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 384.00 | 68 384.00 | | 68 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 663 219.00 | 345 334.00 | 1 428 311.00 | 2 663 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 108.00 | | | 113 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 249.00 | 9 249.00 | | 9 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 846.00 | 25 846.00 | | 25 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 052.00 | 10 052.00 | | 10 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 051.00 | 232 051.00 | | 232 051.00 |
VW T.V.A. | 14 226.00 | 14 226.00 | | 14 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 534 584.00 | 4 216 699.00 | 1 428 311.00 | 6 534 584.00 |