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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 792.00 | 2 622.00 | 3 169.00 | 5 792.00 |
AP Constructions | 2 952 608.00 | 463 723.00 | 2 488 885.00 | 2 952 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 210 818.00 | 850 813.00 | 360 005.00 | 1 210 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 338 103.00 | 247 584.00 | 1 090 519.00 | 1 338 103.00 |
AX Avances et acomptes | 11 298.00 | | 11 298.00 | 11 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 518 619.00 | 1 564 743.00 | 3 953 876.00 | 5 518 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 584.00 | | 90 584.00 | 90 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 766.00 | | 69 766.00 | 69 766.00 |
BZ Autres créances | 191 662.00 | | 191 662.00 | 191 662.00 |
CF Disponibilités | 426 279.00 | | 426 279.00 | 426 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 287.00 | | 11 287.00 | 11 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 578.00 | | 789 578.00 | 789 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 308 197.00 | 1 564 743.00 | 4 743 455.00 | 6 308 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 466.00 | 16 466.00 | | 16 466.00 |
DH Report à nouveau | -2 215 781.00 | -1 380 921.00 | | -2 215 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -302 295.00 | -834 860.00 | | -302 295.00 |
DL TOTAL (I) | -2 500 410.00 | -2 198 115.00 | | -2 500 410.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 881 811.00 | 3 094 966.00 | | 2 881 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 711 196.00 | 3 056 341.00 | | 3 711 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 060.00 | 873 833.00 | | 443 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 297.00 | 197 194.00 | | 200 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 236 364.00 | 7 222 334.00 | | 7 236 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 743 455.00 | 5 024 219.00 | | 4 743 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 078 248.00 | 4 426 786.00 | | 1 078 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 246 049.00 | | 2 246 049.00 | 2 246 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 246 049.00 | | 2 246 049.00 | 2 246 049.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 283 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 654 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 668 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 466 466.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 500.00 | |
GE Autres charges | | | 46 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 507 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -224 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -302 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 579.00 | 169 284.00 | | 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 283 597.00 | 1 652 428.00 | | 2 283 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 585 892.00 | 2 487 289.00 | | 2 585 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -302 295.00 | -834 860.00 | | -302 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 483 321.00 | | 35 298.00 | 5 483 321.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 518 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 512 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | 2 992.00 | 2 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 480 521.00 | | 32 306.00 | 5 480 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 098 276.00 | 466 466.00 | | 1 098 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 631.00 | 992.00 | | 1 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 096 645.00 | 465 475.00 | | 1 096 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 711 196.00 | | 3 711 196.00 | 3 711 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 060.00 | 443 060.00 | | 443 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 410.00 | 82 410.00 | | 82 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 401.00 | 78 401.00 | | 78 401.00 |
UX Autres créances clients | 69 766.00 | 69 766.00 | | 69 766.00 |
VB T. V. A. | 137 490.00 | 137 490.00 | | 137 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 881 811.00 | 434 891.00 | 1 883 782.00 | 2 881 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 362.00 | | | 199 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 249.00 | 9 249.00 | | 9 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 930.00 | 15 930.00 | | 15 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 923.00 | 44 923.00 | | 44 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 287.00 | 11 287.00 | | 11 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 715.00 | 272 715.00 | | 272 715.00 |
VW T.V.A. | 23 555.00 | 23 555.00 | | 23 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 236 364.00 | 1 078 248.00 | 5 594 978.00 | 7 236 364.00 |