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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 477.00 | 32 340.00 | 11 137.00 | 43 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 005.00 | | 5 005.00 | 5 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 483.00 | 32 340.00 | 41 143.00 | 73 483.00 |
BT Marchandises | 113 257.00 | | 113 257.00 | 113 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 319.00 | | 197 319.00 | 197 319.00 |
BZ Autres créances | 56 480.00 | | 56 480.00 | 56 480.00 |
CF Disponibilités | 60 926.00 | | 60 926.00 | 60 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 077.00 | | 17 077.00 | 17 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 061.00 | | 445 061.00 | 445 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 545.00 | 32 340.00 | 486 205.00 | 518 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 131 306.00 | | | 131 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 499.00 | | | 94 499.00 |
DL TOTAL (I) | 226 806.00 | | | 226 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142.00 | | | 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 393.00 | | | 34 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 653.00 | | | 151 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 208.00 | | | 73 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 398.00 | | | 259 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 205.00 | | | 486 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 398.00 | | | 259 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142.00 | | | 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 523.00 | | 5 005.00 | 85 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 045.00 | 5 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 045.00 | 73 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 478.00 | | | 43 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 045.00 | | 5 005.00 | 17 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 337.00 | 4 003.00 | | 28 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 337.00 | 4 003.00 | | 28 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 976.00 | | 25 976.00 | 25 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 976.00 | | 25 976.00 | 25 976.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 976.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 592.00 | 31 592.00 | | 31 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 654.00 | 151 654.00 | | 151 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
UX Autres créances clients | 197 320.00 | 197 320.00 | | 197 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VP Divers | 56 481.00 | 56 481.00 | | 56 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 209.00 | 73 209.00 | | 73 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 078.00 | 17 078.00 | | 17 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 884.00 | 270 878.00 | 5 006.00 | 275 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 399.00 | 259 399.00 | | 259 399.00 |