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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 445.00 | 10 935.00 | 24 509.00 | 35 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 514.00 | | 11 514.00 | 11 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 959.00 | 10 935.00 | 36 024.00 | 46 959.00 |
BT Marchandises | 168 109.00 | | 168 109.00 | 168 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 773.00 | | 40 773.00 | 40 773.00 |
BZ Autres créances | 49 611.00 | | 49 611.00 | 49 611.00 |
CF Disponibilités | 758 055.00 | | 758 055.00 | 758 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 284.00 | | 10 284.00 | 10 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 083.00 | | 1 030 083.00 | 1 030 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 043.00 | 10 935.00 | 1 066 107.00 | 1 077 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 495 950.00 | | | 495 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 738.00 | | | 138 738.00 |
DL TOTAL (I) | 635 689.00 | | | 635 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 807.00 | | | 342 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 553.00 | | | 87 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 418.00 | | | 430 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 107.00 | | | 1 066 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 418.00 | | | 430 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 037.00 | | 9 922.00 | 37 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 445.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 828.00 | | 6 617.00 | 28 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 209.00 | | 3 306.00 | 8 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 680.00 | 5 255.00 | | 5 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 680.00 | 5 255.00 | | 5 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 808.00 | 342 808.00 | | 342 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 553.00 | 87 553.00 | | 87 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 515.00 | | 11 515.00 | 11 515.00 |
UX Autres créances clients | 40 773.00 | 40 773.00 | | 40 773.00 |
VI Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 611.00 | 49 611.00 | | 49 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 284.00 | 10 284.00 | | 10 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 183.00 | 100 668.00 | 11 515.00 | 112 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 418.00 | 430 418.00 | | 430 418.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |