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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 270.00 | 36 667.00 | 14 603.00 | 51 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 696.00 | | 22 696.00 | 22 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 967.00 | 36 667.00 | 62 300.00 | 98 967.00 |
BT Marchandises | 129 861.00 | | 129 861.00 | 129 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 932.00 | | 252 932.00 | 252 932.00 |
BZ Autres créances | 35 952.00 | | 35 952.00 | 35 952.00 |
CF Disponibilités | 128 617.00 | | 128 617.00 | 128 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 911.00 | | 8 911.00 | 8 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 274.00 | | 556 274.00 | 556 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 241.00 | 36 667.00 | 618 574.00 | 655 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 225 806.00 | | | 225 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 016.00 | | | 130 016.00 |
DL TOTAL (I) | 356 822.00 | | | 356 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 032.00 | | | 187 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 575.00 | | | 74 575.00 |
EA Autres dettes | 133.00 | | | 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 751.00 | | | 261 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 574.00 | | | 618 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 751.00 | | | 261 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 340.00 | 4 327.00 | | 32 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 340.00 | 4 327.00 | | 32 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 22 697.00 | | 22 697.00 | 22 697.00 |
UX Autres créances clients | 252 932.00 | 252 932.00 | | 252 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 952.00 | 35 952.00 | | 35 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 911.00 | 8 911.00 | | 8 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 493.00 | 297 796.00 | 22 697.00 | 320 493.00 |