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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 828.00 | 5 680.00 | 23 148.00 | 28 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 209.00 | | 8 209.00 | 8 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 037.00 | 5 680.00 | 31 357.00 | 37 037.00 |
BT Marchandises | 111 373.00 | | 111 373.00 | 111 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 933.00 | | 39 933.00 | 39 933.00 |
BZ Autres créances | 29 856.00 | | 29 856.00 | 29 856.00 |
CF Disponibilités | 586 459.00 | | 586 459.00 | 586 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 454.00 | | 769 454.00 | 769 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 492.00 | 5 680.00 | 800 812.00 | 806 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 355 822.00 | | | 355 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 128.00 | | | 140 128.00 |
DL TOTAL (I) | 496 950.00 | | | 496 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 098.00 | | | 219 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 991.00 | | | 64 991.00 |
EA Autres dettes | 15 156.00 | | | 15 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 861.00 | | | 303 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 812.00 | | | 800 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 861.00 | | | 303 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 967.00 | 21 006.00 | 82 936.00 | 98 967.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 271.00 | 19 056.00 | 41 498.00 | 51 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 697.00 | 1 950.00 | 16 438.00 | 22 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 667.00 | 10 511.00 | 41 498.00 | 36 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 667.00 | 10 511.00 | 41 498.00 | 36 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 098.00 | 219 098.00 | | 219 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 991.00 | 64 991.00 | | 64 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 157.00 | 15 157.00 | | 15 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 209.00 | | 8 209.00 | 8 209.00 |
UX Autres créances clients | 39 934.00 | 39 934.00 | | 39 934.00 |
VI Groupe et associés | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 857.00 | 29 857.00 | | 29 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 426.00 | 70 217.00 | 8 209.00 | 78 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 862.00 | 303 862.00 | | 303 862.00 |