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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 733.00 | | 16 733.00 | 16 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 283.00 | | 17 283.00 | 17 283.00 |
BZ Autres créances | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 733.00 | | | 16 733.00 |
CU Autres participations | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 249.00 | | | -8 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
DL TOTAL (I) | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 661.00 | | | 13 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55.00 | | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 965.00 | | | 14 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 965.00 | | | 14 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 617.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 17 162.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 201.00 | | | 17 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 617.00 | | | 13 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 937.00 | | 15 898.00 | 3 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 553.00 | | 17 283.00 | 2 553.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 553.00 | | 17 283.00 | 2 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 937.00 | | 15 898.00 | 3 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 733.00 | 16 733.00 | | 16 733.00 |
VB T. V. A. | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VI Groupe et associés | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 410.00 | | | 8 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 461.00 | | | 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 733.00 | 19 733.00 | | 19 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 965.00 | 14 965.00 | | 14 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
YW Taxe professionnelle | 163.00 | | | 163.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 163.00 | | | 163.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 198.00 | | | 198.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |