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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 133.00 | | 80 133.00 | 80 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 683.00 | | 80 683.00 | 80 683.00 |
BZ Autres créances | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CF Disponibilités | 4 976.00 | | 4 976.00 | 4 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 274.00 | | 5 274.00 | 5 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 958.00 | | 85 958.00 | 85 958.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80 133.00 | | | 80 133.00 |
CU Autres participations | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 665.00 | | | -4 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 279.00 | | | 58 279.00 |
DL TOTAL (I) | 63 614.00 | | | 63 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 689.00 | | | 18 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 343.00 | | | 22 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 958.00 | | | 85 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 343.00 | | | 22 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 506.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 65 000.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 195.00 | | | 70 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 915.00 | | | 11 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 279.00 | | | 58 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 283.00 | | 63 400.00 | 17 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 683.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 283.00 | | 63 400.00 | 17 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 438.00 | 13 438.00 | | 13 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 133.00 | 80 133.00 | | 80 133.00 |
VB T. V. A. | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VI Groupe et associés | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 431.00 | 80 431.00 | | 80 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 343.00 | 22 343.00 | | 22 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 202.00 | | | 202.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |