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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 121 258.00 | | 121 258.00 | 121 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 308.00 | | 122 308.00 | 122 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
CF Disponibilités | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 781.00 | | 9 781.00 | 9 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 089.00 | | 132 089.00 | 132 089.00 |
CP Parts à moins d’un an | 121 258.00 | | | 121 258.00 |
CU Autres participations | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 52 615.00 | | | 52 615.00 |
DH Report à nouveau | | -4 665.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 927.00 | 58 279.00 | | 38 927.00 |
DL TOTAL (I) | 102 542.00 | 63 614.00 | | 102 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 872.00 | 18 689.00 | | 25 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 303.00 | 1 789.00 | | 1 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 372.00 | 1 865.00 | | 2 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 547.00 | 22 343.00 | | 29 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 089.00 | 85 958.00 | | 132 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 547.00 | 22 343.00 | | 29 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -55.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 953.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 46 737.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 768.00 | 5 394.00 | | 6 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 666.00 | 70 196.00 | | 52 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 738.00 | 11 916.00 | | 13 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 927.00 | 58 280.00 | | 38 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 683.00 | | 41 625.00 | 80 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 308.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 683.00 | | 41 625.00 | 80 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 121 258.00 | 121 258.00 | | 121 258.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 767.00 | 127 767.00 | | 127 767.00 |