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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 201 756.00 | | 201 756.00 | 201 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 806.00 | | 454 806.00 | 454 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CF Disponibilités | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 761.00 | | 8 761.00 | 8 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 568.00 | | 463 568.00 | 463 568.00 |
CU Autres participations | 253 050.00 | | 253 050.00 | 253 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 91 541.00 | | | 91 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 245.00 | | | 60 245.00 |
DK Provisions réglementées | 914.00 | | | 914.00 |
DL TOTAL (I) | 163 701.00 | | | 163 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 562.00 | | | 282 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 969.00 | | | 14 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 866.00 | | | 299 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 568.00 | | | 463 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 866.00 | | | 299 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 416.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 84 904.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 914.00 | | | 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 914.00 | | | 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -914.00 | | | -914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 609.00 | | | 21 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 285.00 | | | 92 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 039.00 | | | 32 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 245.00 | | | 60 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 308.00 | | 332 498.00 | 122 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 454 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 806.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 308.00 | | 332 498.00 | 122 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 914.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 914.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 914.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 276 311.00 | 276 311.00 | | 276 311.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 769.00 | 13 769.00 | | 13 769.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 201 756.00 | | 201 756.00 | 201 756.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VI Groupe et associés | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 276 311.00 | | | 276 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 620.00 | | | 19 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 350.00 | 7 593.00 | 201 756.00 | 209 350.00 |
VW T.V.A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 866.00 | 299 866.00 | | 299 866.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
ST Autres comptes | 75.00 | | | 75.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127.00 | | | 127.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |