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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BZ Autres créances | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CF Disponibilités | 101 681.00 | | 101 681.00 | 101 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 953.00 | | 101 953.00 | 101 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 953.00 | | 226 953.00 | 226 953.00 |
CU Autres participations | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 370.00 | 45 370.00 | | 45 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 537.00 | 3 546.00 | | 4 537.00 |
DG Autres réserves | 124 293.00 | 67 166.00 | | 124 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 370.00 | 58 118.00 | | 40 370.00 |
DL TOTAL (I) | 214 569.00 | 174 200.00 | | 214 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 597.00 | 22 890.00 | | 11 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 786.00 | 690.00 | | 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 383.00 | 23 580.00 | | 12 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 953.00 | 197 780.00 | | 226 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 383.00 | 11 991.00 | | 12 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 088.00 | 60 015.00 | | 42 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 718.00 | 1 897.00 | | 1 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 370.00 | 58 118.00 | | 40 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VB T. V. A. | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 597.00 | 11 597.00 | | 11 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 284.00 | | | 11 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 383.00 | 12 383.00 | | 12 383.00 |