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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
BZ Autres créances | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
CF Disponibilités | 174 635.00 | | 174 635.00 | 174 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 142.00 | | 175 142.00 | 175 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 142.00 | | 480 142.00 | 480 142.00 |
CU Autres participations | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 370.00 | 45 370.00 | | 45 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
DG Autres réserves | 95 258.00 | 211 778.00 | | 95 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 909.00 | 123 480.00 | | 112 909.00 |
DL TOTAL (I) | 258 074.00 | 385 165.00 | | 258 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 188.00 | 83 757.00 | | 71 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 881.00 | 857.00 | | 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 068.00 | 84 614.00 | | 222 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 142.00 | 469 779.00 | | 480 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 564.00 | 13 426.00 | | 163 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 075.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 075.00 | 125 087.00 | | 115 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 167.00 | 1 607.00 | | 2 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 909.00 | 123 480.00 | | 112 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VB T. V. A. | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 187.00 | 12 683.00 | 45 298.00 | 71 187.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 569.00 | | | 12 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 068.00 | 163 563.00 | 45 298.00 | 222 068.00 |