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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
BZ Autres créances | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CF Disponibilités | 164 468.00 | | 164 468.00 | 164 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 779.00 | | 164 779.00 | 164 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 779.00 | | 469 779.00 | 469 779.00 |
CU Autres participations | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 370.00 | 45 370.00 | | 45 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
DG Autres réserves | 211 778.00 | 164 662.00 | | 211 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 480.00 | 47 116.00 | | 123 480.00 |
DL TOTAL (I) | 385 165.00 | 261 685.00 | | 385 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 757.00 | 97 067.00 | | 83 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 857.00 | 1 960.00 | | 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 614.00 | 99 027.00 | | 84 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 779.00 | 360 712.00 | | 469 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 426.00 | 99 027.00 | | 13 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 97 067.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 201.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 087.00 | 50 095.00 | | 125 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 607.00 | 2 979.00 | | 1 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 480.00 | 47 116.00 | | 123 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VB T. V. A. | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 757.00 | 12 569.00 | 51 422.00 | 83 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 613.00 | 13 426.00 | 51 422.00 | 84 613.00 |