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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
BZ Autres créances | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
CF Disponibilités | 55 028.00 | | 55 028.00 | 55 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 712.00 | | 55 712.00 | 55 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 712.00 | | 360 712.00 | 360 712.00 |
CU Autres participations | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 370.00 | 45 370.00 | | 45 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
DG Autres réserves | 164 662.00 | 124 293.00 | | 164 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 116.00 | 40 370.00 | | 47 116.00 |
DL TOTAL (I) | 261 685.00 | 214 569.00 | | 261 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 067.00 | 11 597.00 | | 97 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 960.00 | 786.00 | | 1 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 027.00 | 12 383.00 | | 99 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 712.00 | 226 953.00 | | 360 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 027.00 | 12 383.00 | | 99 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 067.00 | | | 97 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 476.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 095.00 | 42 088.00 | | 50 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 979.00 | 1 718.00 | | 2 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 116.00 | 40 370.00 | | 47 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 000.00 | | 180 000.00 | 125 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 000.00 | | 180 000.00 | 125 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 588.00 | | | 11 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 027.00 | 99 027.00 | | 99 027.00 |