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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 52 824.00 | 26 737.00 | 26 087.00 | 52 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 500.00 | 6 667.00 | 4 833.00 | 11 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 112.00 | 150 987.00 | 107 125.00 | 258 112.00 |
AV Immobilisations en cours | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 692.00 | 184 391.00 | 138 300.00 | 322 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
BT Marchandises | 26 733.00 | | 26 733.00 | 26 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 946 560.00 | | 946 560.00 | 946 560.00 |
CF Disponibilités | 143 411.00 | | 143 411.00 | 143 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 571.00 | | 25 571.00 | 25 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 630.00 | | 1 143 630.00 | 1 143 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 322.00 | 184 391.00 | 1 281 931.00 | 1 466 322.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 774.00 | | | 12 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 685 090.00 | 618 214.00 | | 685 090.00 |
DL TOTAL (I) | 693 090.00 | 626 214.00 | | 693 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 214.00 | 690 523.00 | | 510 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 627.00 | 87 372.00 | | 78 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 841.00 | 777 895.00 | | 588 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 931.00 | 1 404 109.00 | | 1 281 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 841.00 | 777 895.00 | | 588 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 436.00 | | 256.00 | 322 436.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 692.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 436.00 | | 256.00 | 322 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 817.00 | 42 574.00 | | 141 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 817.00 | 42 574.00 | | 141 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 214.00 | 510 214.00 | | 510 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 563.00 | 34 563.00 | | 34 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 534.00 | 41 534.00 | | 41 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VB T. V. A. | 17 212.00 | 17 212.00 | | 17 212.00 |
VC Groupe et associés | 916 052.00 | 916 052.00 | | 916 052.00 |
VP Divers | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 571.00 | 12 797.00 | 12 774.00 | 25 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 972 131.00 | 959 357.00 | 12 774.00 | 972 131.00 |
VW T.V.A. | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 841.00 | 588 841.00 | | 588 841.00 |