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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 62 981.00 | 46 917.00 | 16 064.00 | 62 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 064.00 | 18 150.00 | 5 914.00 | 24 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 083.00 | 235 962.00 | 88 121.00 | 324 083.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 827.00 | | 18 827.00 | 18 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 956.00 | 301 029.00 | 128 927.00 | 429 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
BT Marchandises | 44 096.00 | | 44 096.00 | 44 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BZ Autres créances | 1 400 730.00 | | 1 400 730.00 | 1 400 730.00 |
CF Disponibilités | 89 915.00 | | 89 915.00 | 89 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 552.00 | | 10 552.00 | 10 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 550 805.00 | | 1 550 805.00 | 1 550 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 980 761.00 | 301 029.00 | 1 679 732.00 | 1 980 761.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 139 613.00 | 834 918.00 | | 1 139 613.00 |
DL TOTAL (I) | 1 147 613.00 | 842 918.00 | | 1 147 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 991.00 | 436 000.00 | | 420 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 379.00 | 98 267.00 | | 102 379.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 749.00 | 58 956.00 | | 8 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 119.00 | 593 223.00 | | 532 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 679 732.00 | 1 436 141.00 | | 1 679 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 119.00 | 593 223.00 | | 532 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 719.00 | | 119 958.00 | 422 719.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 87 669.00 | 25 052.00 | 429 956.00 | 87 669.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 87 669.00 | 25 052.00 | 429 956.00 | 87 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 719.00 | | 119 958.00 | 422 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 246.00 | 53 477.00 | 21 694.00 | 269 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 246.00 | 53 477.00 | 21 694.00 | 269 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 991.00 | 420 991.00 | | 420 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 675.00 | 44 675.00 | | 44 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 028.00 | 55 028.00 | | 55 028.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 749.00 | 8 749.00 | | 8 749.00 |
UX Autres créances clients | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VB T. V. A. | 26 487.00 | 26 487.00 | | 26 487.00 |
VC Groupe et associés | 1 361 806.00 | 1 361 806.00 | | 1 361 806.00 |
VP Divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 905.00 | 10 905.00 | | 10 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 552.00 | 7 778.00 | 2 774.00 | 10 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 411 792.00 | 1 409 019.00 | 2 774.00 | 1 411 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 119.00 | 532 119.00 | | 532 119.00 |