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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 52 824.00 | 39 944.00 | 12 880.00 | 52 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 974.00 | 12 695.00 | 9 279.00 | 21 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 252.00 | 216 607.00 | 43 645.00 | 260 252.00 |
AV Immobilisations en cours | 87 669.00 | | 87 669.00 | 87 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 719.00 | 269 246.00 | 153 473.00 | 422 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
BT Marchandises | 36 642.00 | | 36 642.00 | 36 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
BZ Autres créances | 1 141 458.00 | | 1 141 458.00 | 1 141 458.00 |
CF Disponibilités | 85 665.00 | | 85 665.00 | 85 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 657.00 | | 13 657.00 | 13 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 282 668.00 | | 1 282 668.00 | 1 282 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 387.00 | 269 246.00 | 1 436 141.00 | 1 705 387.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 685.00 | | | 7 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 834 918.00 | 727 080.00 | | 834 918.00 |
DL TOTAL (I) | 842 918.00 | 735 080.00 | | 842 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 000.00 | 382 904.00 | | 436 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 267.00 | 66 288.00 | | 98 267.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 956.00 | | | 58 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 223.00 | 449 192.00 | | 593 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 141.00 | 1 184 272.00 | | 1 436 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 223.00 | 449 192.00 | | 593 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 832.00 | | 97 887.00 | 324 832.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 422 719.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 832.00 | | 97 887.00 | 324 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 946.00 | 42 301.00 | | 226 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 946.00 | 42 301.00 | | 226 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 000.00 | 436 000.00 | | 436 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 752.00 | 48 752.00 | | 48 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 917.00 | 46 917.00 | | 46 917.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 956.00 | 58 956.00 | | 58 956.00 |
UX Autres créances clients | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VB T. V. A. | 25 790.00 | 25 790.00 | | 25 790.00 |
VC Groupe et associés | 1 094 769.00 | 1 094 769.00 | | 1 094 769.00 |
VP Divers | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 547.00 | 15 547.00 | | 15 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 657.00 | 5 972.00 | 7 685.00 | 13 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 156 605.00 | 1 148 920.00 | 7 685.00 | 1 156 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 223.00 | 593 223.00 | | 593 223.00 |