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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 52 824.00 | 33 340.00 | 19 484.00 | 52 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 500.00 | 8 311.00 | 3 189.00 | 11 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 252.00 | 185 294.00 | 74 957.00 | 260 252.00 |
AV Immobilisations en cours | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 832.00 | 226 946.00 | 97 886.00 | 324 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
BT Marchandises | 31 829.00 | | 31 829.00 | 31 829.00 |
BZ Autres créances | 925 061.00 | | 925 061.00 | 925 061.00 |
CF Disponibilités | 104 988.00 | | 104 988.00 | 104 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 987.00 | | 20 987.00 | 20 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 386.00 | | 1 086 386.00 | 1 086 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 218.00 | 226 946.00 | 1 184 272.00 | 1 411 218.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 442.00 | | | 9 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 727 080.00 | 685 090.00 | | 727 080.00 |
DL TOTAL (I) | 735 080.00 | 693 090.00 | | 735 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 904.00 | 510 214.00 | | 382 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 288.00 | 78 627.00 | | 66 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 192.00 | 588 841.00 | | 449 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 272.00 | 1 281 931.00 | | 1 184 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 192.00 | 588 841.00 | | 449 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 692.00 | | 2 140.00 | 322 692.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 692.00 | | 2 140.00 | 322 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 391.00 | 42 554.00 | | 184 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 391.00 | 42 554.00 | | 184 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 904.00 | 382 904.00 | | 382 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 675.00 | 25 675.00 | | 25 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 585.00 | 36 585.00 | | 36 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VB T. V. A. | 19 349.00 | 19 349.00 | | 19 349.00 |
VC Groupe et associés | 858 720.00 | 858 720.00 | | 858 720.00 |
VP Divers | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 918.00 | 41 918.00 | | 41 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 987.00 | 11 545.00 | 9 442.00 | 20 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 047.00 | 936 605.00 | 9 442.00 | 946 047.00 |
VW T.V.A. | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 192.00 | 449 192.00 | | 449 192.00 |