| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 727 000.00 | | 727 000.00 | 727 000.00 |
BZ Autres créances | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
CF Disponibilités | 131 484.00 | | 131 484.00 | 131 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 856.00 | | 131 856.00 | 131 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 856.00 | | 858 856.00 | 858 856.00 |
CU Autres participations | 727 000.00 | | 727 000.00 | 727 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -391 771.00 | | | -391 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 995.00 | | | 394 995.00 |
DL TOTAL (I) | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 890.00 | | | 355 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491 241.00 | | | 491 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 132.00 | | | 854 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 856.00 | | | 858 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 781.00 | | | 653 781.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 417 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 417 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 399 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 995.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 754.00 | | | 417 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 758.00 | | | 22 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 995.00 | | | 394 995.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 000.00 | | | 727 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 727 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 727 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 727 000.00 | | | 727 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
VB T. V. A. | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VC Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 890.00 | 155 539.00 | 200 351.00 | 355 890.00 |
VI Groupe et associés | 491 241.00 | 491 241.00 | | 491 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 891.00 | | | 150 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 133.00 | 653 782.00 | 200 351.00 | 854 133.00 |