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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 727 000.00 | | 727 000.00 | 727 000.00 |
BZ Autres créances | 285 048.00 | | 285 048.00 | 285 048.00 |
CF Disponibilités | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 674.00 | | 288 674.00 | 288 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 674.00 | | 1 015 674.00 | 1 015 674.00 |
CU Autres participations | 727 000.00 | | 727 000.00 | 727 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -141 776.00 | | | -141 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 142.00 | | | 381 142.00 |
DL TOTAL (I) | 240 865.00 | | | 240 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 693.00 | | | 200 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572 327.00 | | | 572 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 809.00 | | | 774 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 674.00 | | | 1 015 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 168.00 | | | 734 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 036.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 037.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 396 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 396 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 382 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 649.00 | | | 396 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 507.00 | | | 15 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 142.00 | | | 381 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 000.00 | | | 727 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 727 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 727 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 727 000.00 | | | 727 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VB T. V. A. | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VC Groupe et associés | 284 683.00 | 284 683.00 | | 284 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 693.00 | 160 052.00 | 40 641.00 | 200 693.00 |
VI Groupe et associés | 572 327.00 | 572 327.00 | | 572 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 238.00 | | | 155 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 048.00 | 285 048.00 | | 285 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 809.00 | 734 168.00 | 40 641.00 | 774 809.00 |