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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 727 000.00 | | 727 000.00 | 727 000.00 |
BZ Autres créances | 850 709.00 | | 850 709.00 | 850 709.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 850 709.00 | | 850 709.00 | 850 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 709.00 | | 1 577 709.00 | 1 577 709.00 |
CU Autres participations | 727 000.00 | | 727 000.00 | 727 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 65 992.00 | | | 65 992.00 |
DH Report à nouveau | 3 224.00 | -141 776.00 | | 3 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 173.00 | 381 142.00 | | 492 173.00 |
DL TOTAL (I) | 563 038.00 | 240 865.00 | | 563 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 572.00 | 200 693.00 | | 163 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536 314.00 | 572 327.00 | | 536 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 425.00 | 1 789.00 | | 2 425.00 |
EA Autres dettes | 312 360.00 | | | 312 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 671.00 | 774 809.00 | | 1 014 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 709.00 | 1 015 674.00 | | 1 577 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 014 671.00 | 734 168.00 | | 1 014 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 011.00 | | | 40 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 313.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 313.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 506 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 506 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 495 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 492 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 491.00 | 396 649.00 | | 506 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 318.00 | 15 507.00 | | 14 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 492 173.00 | 381 142.00 | | 492 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 000.00 | | | 727 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 727 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 727 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 727 000.00 | | | 727 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VB T. V. A. | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VC Groupe et associés | 284 683.00 | 284 683.00 | | 284 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 693.00 | 160 052.00 | 40 641.00 | 200 693.00 |
VI Groupe et associés | 572 327.00 | 572 327.00 | | 572 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 238.00 | | | 155 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 048.00 | 285 048.00 | | 285 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 809.00 | 734 168.00 | 40 641.00 | 774 809.00 |