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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 9.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 331 112.00 | | 331 112.00 | 331 112.00 |
CF Disponibilités | 34 424.00 | | 34 424.00 | 34 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 536.00 | | 365 536.00 | 365 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 536.00 | | 365 536.00 | 365 536.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 343 165.00 | 65 992.00 | | 343 165.00 |
DH Report à nouveau | -2 146 776.00 | 3 224.00 | | -2 146 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 928 337.00 | 492 173.00 | | 1 928 337.00 |
DL TOTAL (I) | 126 376.00 | 563 038.00 | | 126 376.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 620.00 | | | 36 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 620.00 | | | 36 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202.00 | 163 572.00 | | 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 931.00 | 536 314.00 | | 173 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 415.00 | 2 425.00 | | 2 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 992.00 | | | 25 992.00 |
EA Autres dettes | | 312 360.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 202 540.00 | 1 014 671.00 | | 202 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 536.00 | 1 577 709.00 | | 365 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -73 500.00 | 1 014 671.00 | | -73 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40 011.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 644.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 745 474.00 | | | 2 745 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 745 474.00 | | | 2 745 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 235.00 | | | 26 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 727 000.00 | | | 727 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 620.00 | | | 36 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 789 855.00 | | | 789 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 955 619.00 | | | 1 955 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 992.00 | | | 25 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 752 456.00 | 506 491.00 | | 2 752 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 119.00 | 14 318.00 | | 824 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 928 337.00 | 492 173.00 | | 1 928 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 000.00 | | | 727 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 727 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 727 000.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 727 000.00 | | | 727 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 992.00 | 25 992.00 | | 25 992.00 |
VB T. V. A. | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VC Groupe et associés | 6 982.00 | 6 982.00 | | 6 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VI Groupe et associés | 173 931.00 | 173 931.00 | | 173 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323 765.00 | 323 765.00 | | 323 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 112.00 | 331 112.00 | | 331 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 540.00 | 202 540.00 | | 202 540.00 |