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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 244 230.00 | | 244 230.00 | 244 230.00 |
AP Constructions | 1 887 384.00 | 167 894.00 | 1 719 489.00 | 1 887 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 206 614.00 | 167 894.00 | 4 038 719.00 | 4 206 614.00 |
BZ Autres créances | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CF Disponibilités | 12 276.00 | | 12 276.00 | 12 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 607.00 | | 12 607.00 | 12 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 219 221.00 | 167 894.00 | 4 051 327.00 | 4 219 221.00 |
CU Autres participations | 2 075 000.00 | | 2 075 000.00 | 2 075 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -103 053.00 | | | -103 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 226.00 | | | 42 226.00 |
DL TOTAL (I) | 1 339 173.00 | | | 1 339 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 596 111.00 | | | 1 596 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 111 926.00 | | | 1 111 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 712 153.00 | | | 2 712 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 051 327.00 | | | 4 051 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 225 092.00 | | | 1 225 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | | | 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 408.00 | | 159 408.00 | 159 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 408.00 | | 159 408.00 | 159 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 182.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 702.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 241.00 | | | 11 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 561.00 | | | 189 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 334.00 | | | 147 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 226.00 | | | 42 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 111 926.00 | 1 111 926.00 | | 1 111 926.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 596 111.00 | 109 050.00 | 453 611.00 | 1 596 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 712 153.00 | 1 225 092.00 | 453 611.00 | 2 712 153.00 |