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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 244 230.00 | | 244 230.00 | 244 230.00 |
AP Constructions | 1 968 374.00 | 456 731.00 | 1 511 642.00 | 1 968 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 068 013.00 | 456 731.00 | 3 611 281.00 | 4 068 013.00 |
BZ Autres créances | 307 137.00 | | 307 137.00 | 307 137.00 |
CF Disponibilités | 72 861.00 | | 72 861.00 | 72 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 103.00 | | 380 103.00 | 380 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 448 116.00 | 456 731.00 | 3 991 384.00 | 4 448 116.00 |
CU Autres participations | 1 855 409.00 | | 1 855 409.00 | 1 855 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 450 000.00 | | | 1 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 684.00 | | | 18 684.00 |
DG Autres réserves | 101 472.00 | | | 101 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 191.00 | | | 166 191.00 |
DL TOTAL (I) | 1 736 347.00 | | | 1 736 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 381 029.00 | | | 1 381 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 858 926.00 | | | 858 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 168.00 | | | 13 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 255 037.00 | | | 2 255 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 991 384.00 | | | 3 991 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 996 964.00 | | | 996 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | | | 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 784.00 | 98 947.00 | | 357 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 784.00 | 98 947.00 | | 357 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 858 926.00 | 858 926.00 | | 858 926.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 168.00 | 13 168.00 | | 13 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 381 029.00 | 122 956.00 | 512 409.00 | 1 381 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 307 242.00 | 307 242.00 | | 307 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 242.00 | 307 242.00 | | 307 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 255 037.00 | 996 964.00 | 512 409.00 | 2 255 037.00 |