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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 244 230.00 | | 244 230.00 | 244 230.00 |
AP Constructions | 1 887 384.00 | 357 784.00 | 1 529 599.00 | 1 887 384.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 619.00 | | 80 619.00 | 80 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 067 641.00 | 357 784.00 | 3 709 857.00 | 4 067 641.00 |
BZ Autres créances | 213 153.00 | | 213 153.00 | 213 153.00 |
CF Disponibilités | 73 284.00 | | 73 284.00 | 73 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 541.00 | | 286 541.00 | 286 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 354 182.00 | 357 784.00 | 3 996 398.00 | 4 354 182.00 |
CU Autres participations | 1 855 409.00 | | 1 855 409.00 | 1 855 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 450 000.00 | | | 1 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 344.00 | | | 13 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 813.00 | | | 106 813.00 |
DL TOTAL (I) | 1 570 157.00 | | | 1 570 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 420 548.00 | | | 1 420 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 977 051.00 | | | 977 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 750.00 | | | 750.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 278.00 | | | 26 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 426 241.00 | | | 2 426 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 996 398.00 | | | 3 996 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 119 121.00 | | | 1 119 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | | | 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 515.00 | | 169 515.00 | 169 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 515.00 | | 169 515.00 | 169 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 982.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 84 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 852.00 | | | 10 852.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 219 591.00 | | | 219 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 591.00 | | | 219 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 591.00 | | | -19 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 915.00 | | | 464 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 102.00 | | | 358 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 813.00 | | | 106 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 839.00 | 94 945.00 | | 262 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 839.00 | 94 945.00 | | 262 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 977 051.00 | 977 051.00 | | 977 051.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 278.00 | 26 278.00 | | 26 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 420 548.00 | 113 428.00 | 470 860.00 | 1 420 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 257.00 | 33 257.00 | 180 000.00 | 213 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 257.00 | 33 257.00 | 180 000.00 | 213 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 426 241.00 | 1 119 121.00 | 470 860.00 | 2 426 241.00 |