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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 244 230.00 | | 244 230.00 | 244 230.00 |
AP Constructions | 1 887 384.00 | 262 839.00 | 1 624 544.00 | 1 887 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 206 614.00 | 262 839.00 | 3 943 774.00 | 4 206 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BZ Autres créances | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CF Disponibilités | 59 528.00 | | 59 528.00 | 59 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 724.00 | | 60 724.00 | 60 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 267 337.00 | 262 839.00 | 4 004 498.00 | 4 267 337.00 |
CU Autres participations | 2 075 000.00 | | 2 075 000.00 | 2 075 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 450 000.00 | | | 1 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 827.00 | | | -60 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 170.00 | | | 74 170.00 |
DL TOTAL (I) | 1 463 344.00 | | | 1 463 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 488 387.00 | | | 1 488 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 047 476.00 | | | 1 047 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 541 154.00 | | | 2 541 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 004 498.00 | | | 4 004 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 163 974.00 | | | 1 163 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | | | 92.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 066.00 | | 162 066.00 | 162 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 066.00 | | 162 066.00 | 162 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 058.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 47 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 325.00 | | | 220 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 155.00 | | | 146 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 170.00 | | | 74 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 047 476.00 | 1 047 476.00 | | 1 047 476.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 488 387.00 | 111 207.00 | 463 168.00 | 1 488 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 541 154.00 | 1 163 974.00 | 463 168.00 | 2 541 154.00 |