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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 483.00 | 1 942.00 | 3 541.00 | 5 483.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 470.00 | 3 994.00 | 25 476.00 | 29 470.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 853.00 | 5 936.00 | 59 917.00 | 65 853.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 44 899.00 | | 44 899.00 | 44 899.00 |
060 Stock marchandises | 36 515.00 | | 36 515.00 | 36 515.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 368.00 | | 22 368.00 | 22 368.00 |
072 Créances – Autres | 45 169.00 | | 45 169.00 | 45 169.00 |
084 Disponibilités | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 101.00 | | 152 101.00 | 152 101.00 |
110 Total général Actif | 217 954.00 | 5 936.00 | 212 018.00 | 217 954.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 451.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 444.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 507.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 273.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 357.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 801.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 880.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 510.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 018.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 565.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 770 087.00 | 678 864.00 | | 770 087.00 |
214 Production vendue de biens – France | -503.00 | | | -503.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 379 967.00 | 246 837.00 | | 379 967.00 |
222 Production stockée | 4 901.00 | 3 099.00 | | 4 901.00 |
230 Autres produits | 3 775.00 | 6 020.00 | | 3 775.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 158 227.00 | 934 820.00 | | 1 158 227.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 675 321.00 | 570 982.00 | | 675 321.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -25 465.00 | -11 050.00 | | -25 465.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 143 700.00 | 129 701.00 | | 143 700.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 782.00 | -33 117.00 | | -3 782.00 |
242 Autres charges externes. | 233 657.00 | 158 230.00 | | 233 657.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 068.00 | 2 627.00 | | 5 068.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 724.00 | 67 692.00 | | 95 724.00 |
252 Charges sociales | 29 331.00 | 20 705.00 | | 29 331.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 318.00 | 1 618.00 | | 4 318.00 |
262 Autres charges | 160.00 | 10.00 | | 160.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 158 031.00 | 907 397.00 | | 1 158 031.00 |
270 Résultat d’exploitation | 195.00 | 27 422.00 | | 195.00 |
290 Produits exceptionnels | 916.00 | | | 916.00 |
294 Charges financières | 1 885.00 | 1 532.00 | | 1 885.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 671.00 | 827.00 | | 1 671.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 112.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 444.00 | 21 951.00 | | -2 444.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 800.00 | | | 800.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 689.00 | | | 17 689.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 288.00 | | | 40 288.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 565.00 | | | 25 565.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 120 893.00 | | | 120 893.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 79 312.00 | | | 79 312.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |