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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 983.00 | 5 593.00 | 1 390.00 | 6 983.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 475.00 | 11 801.00 | 9 674.00 | 21 475.00 |
040 Immobilisations financières | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 554.00 | 17 393.00 | 42 161.00 | 59 554.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 90 227.00 | | 90 227.00 | 90 227.00 |
060 Stock marchandises | 124 944.00 | | 124 944.00 | 124 944.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 747.00 | | 80 747.00 | 80 747.00 |
072 Créances – Autres | 28 930.00 | | 28 930.00 | 28 930.00 |
084 Disponibilités | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 246.00 | | 4 246.00 | 4 246.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 329 566.00 | | 329 566.00 | 329 566.00 |
110 Total général Actif | 389 120.00 | 17 393.00 | 371 727.00 | 389 120.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 600.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 353.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 453.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 170 475.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 958.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -19 301.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 841.00 | |
176 Total des dettes | | | 336 274.00 | |
180 Total général Passif | | | 371 727.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 128.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 054.00 | | | 57 054.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 147 421.00 | | | 147 421.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |