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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 983.00 | 6 426.00 | 557.00 | 6 983.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 551.00 | 15 431.00 | 8 120.00 | 23 551.00 |
040 Immobilisations financières | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 831.00 | 21 856.00 | 39 974.00 | 61 831.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 80 817.00 | | 80 817.00 | 80 817.00 |
060 Stock marchandises | 136 954.00 | | 136 954.00 | 136 954.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 709.00 | | 32 709.00 | 32 709.00 |
072 Créances – Autres | 36 127.00 | | 36 127.00 | 36 127.00 |
084 Disponibilités | 5 666.00 | | 5 666.00 | 5 666.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 296 528.00 | | 296 528.00 | 296 528.00 |
110 Total général Actif | 358 358.00 | 21 856.00 | 336 502.00 | 358 358.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 953.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 612.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 065.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 149 287.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 573.00 | |
172 Autres dettes | | | 67 577.00 | |
176 Total des dettes | | | 280 437.00 | |
180 Total général Passif | | | 336 502.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 277.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 95 157.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 895.00 | | | 895.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 554.00 | | | 59 554.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 216 898.00 | | | 216 898.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 175 648.00 | | | 175 648.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |