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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 483.00 | 3 771.00 | 1 712.00 | 5 483.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 475.00 | 7 851.00 | 12 624.00 | 20 475.00 |
040 Immobilisations financières | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 054.00 | 11 622.00 | 45 432.00 | 57 054.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 60 757.00 | | 60 757.00 | 60 757.00 |
060 Stock marchandises | 86 474.00 | | 86 474.00 | 86 474.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 90 712.00 | | 90 712.00 | 90 712.00 |
072 Créances – Autres | 41 679.00 | | 41 679.00 | 41 679.00 |
084 Disponibilités | 12 173.00 | | 12 173.00 | 12 173.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 294 923.00 | | 294 923.00 | 294 923.00 |
110 Total général Actif | 351 977.00 | 11 622.00 | 340 355.00 | 351 977.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 007.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 592.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 100.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 122 420.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 327.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 338.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 508.00 | |
176 Total des dettes | | | 313 255.00 | |
180 Total général Passif | | | 340 355.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 890.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 19 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 802 568.00 | 770 087.00 | | 802 568.00 |
214 Production vendue de biens – France | | -503.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 381 098.00 | 379 967.00 | | 381 098.00 |
222 Production stockée | 4 000.00 | 4 901.00 | | 4 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | -494.00 | | | -494.00 |
230 Autres produits | 75 741.00 | 3 775.00 | | 75 741.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 262 914.00 | 1 158 227.00 | | 1 262 914.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 709 357.00 | 675 321.00 | | 709 357.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -49 959.00 | -25 465.00 | | -49 959.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 152 211.00 | 143 700.00 | | 152 211.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 858.00 | -3 782.00 | | -11 858.00 |
242 Autres charges externes. | 228 315.00 | 233 657.00 | | 228 315.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 726.00 | 5 068.00 | | 3 726.00 |
250 Rémunérations du personnel | 157 295.00 | 95 724.00 | | 157 295.00 |
252 Charges sociales | 57 822.00 | 29 331.00 | | 57 822.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 237.00 | 4 318.00 | | 8 237.00 |
262 Autres charges | 3 037.00 | 160.00 | | 3 037.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 258 183.00 | 1 158 031.00 | | 1 258 183.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 730.00 | 195.00 | | 4 730.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 504.00 | 916.00 | | 19 504.00 |
294 Charges financières | 3 559.00 | 1 885.00 | | 3 559.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 085.00 | 1 671.00 | | 18 085.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 592.00 | -2 444.00 | | 2 592.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 197.00 | | | 197.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 853.00 | | | 65 853.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 689.00 | | | 17 689.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15 138.00 | | | 15 138.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 141 706.00 | | | 141 706.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 113 887.00 | | | 113 887.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |