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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 708.00 | 2 684.00 | 12 025.00 | 14 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 580.00 | 9 130.00 | 40 450.00 | 49 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BF Prêts | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 896.00 | 11 814.00 | 54 082.00 | 65 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 066.00 | | 118 066.00 | 118 066.00 |
BZ Autres créances | 36 569.00 | | 36 569.00 | 36 569.00 |
CF Disponibilités | 70 709.00 | | 70 709.00 | 70 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 594.00 | | 226 594.00 | 226 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 490.00 | 11 814.00 | 280 676.00 | 292 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 809.00 | | | 36 809.00 |
DL TOTAL (I) | 39 809.00 | | | 39 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 764.00 | | | 58 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559.00 | | | 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 316.00 | | | 104 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 228.00 | | | 77 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 867.00 | | | 240 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 676.00 | | | 280 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 799.00 | | | 195 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 65 896.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 288.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 288.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 608.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 814.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 814.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 316.00 | 104 316.00 | | 104 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 095.00 | 28 095.00 | | 28 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 399.00 | 46 399.00 | | 46 399.00 |
UP Prêts | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
UX Autres créances clients | 118 066.00 | 118 066.00 | | 118 066.00 |
VB T. V. A. | 17 741.00 | 17 741.00 | | 17 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 764.00 | 13 695.00 | 45 068.00 | 58 764.00 |
VI Groupe et associés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 999.00 | | | 69 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 235.00 | | | 11 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 297.00 | 11 297.00 | | 11 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 197.00 | 154 634.00 | 1 562.00 | 156 197.00 |
VW T.V.A. | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 867.00 | 195 799.00 | 45 068.00 | 240 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
ST Autres comptes | 74 103.00 | | | 74 103.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 589.00 | | | 11 589.00 |
YT Sous‐traitance | 28 160.00 | | | 28 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 222.00 | | | 7 222.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 280.00 | | | 165 280.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 356.00 | | | 120 356.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |