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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 782.00 | 5 842.00 | 10 940.00 | 16 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 580.00 | 19 563.00 | 30 017.00 | 49 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 46.00 | 45.00 |
BF Prêts | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 010.00 | 25 405.00 | 41 605.00 | 67 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 171.00 | | 214 171.00 | 214 171.00 |
BZ Autres créances | 52 638.00 | | 52 638.00 | 52 638.00 |
CF Disponibilités | 57 860.00 | | 57 860.00 | 57 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 919.00 | | 325 919.00 | 325 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 929.00 | 25 405.00 | 367 524.00 | 392 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 36 509.00 | | | 36 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 137.00 | | | 13 137.00 |
DL TOTAL (I) | 52 945.00 | | | 52 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 068.00 | | | 45 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526.00 | | | 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 392.00 | | | 177 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 591.00 | | | 91 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 577.00 | | | 314 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 524.00 | | | 367 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 460.00 | | | 283 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 896.00 | | 2 074.00 | 65 896.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 960.00 | 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 960.00 | 67 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 362.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 288.00 | | 2 074.00 | 64 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 814.00 | 13 591.00 | | 11 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 814.00 | 13 591.00 | | 11 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 392.00 | 177 392.00 | | 177 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 978.00 | 33 973.00 | | 33 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 610.00 | 49 610.00 | | 49 610.00 |
UP Prêts | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
UX Autres créances clients | 214 171.00 | 214 171.00 | | 214 171.00 |
VB T. V. A. | 24 961.00 | 24 961.00 | | 24 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 068.00 | 13 951.00 | 31 117.00 | 45 068.00 |
VI Groupe et associés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 695.00 | | | 13 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 138.00 | 20 138.00 | | 20 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 411.00 | 266 809.00 | 602.00 | 267 411.00 |
VW T.V.A. | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 577.00 | 283 460.00 | 31 117.00 | 314 577.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
ST Autres comptes | 67 746.00 | | | 67 746.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 701.00 | | | 17 701.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 13 004.00 | | | 13 004.00 |
YW Taxe professionnelle | 734.00 | | | 734.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 435.00 | | | 8 435.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 182 256.00 | | | 182 256.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 731.00 | | | 103 731.00 |