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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | 67.00 | 41.00 | 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 761.00 | 15 680.00 | 12 081.00 | 27 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 483.00 | 36 931.00 | 13 552.00 | 50 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 820.00 | 52 678.00 | 26 142.00 | 78 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 929.00 | | 9 929.00 | 9 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 114.00 | | 317 114.00 | 317 114.00 |
BZ Autres créances | 94 534.00 | | 94 534.00 | 94 534.00 |
CF Disponibilités | 35 806.00 | | 35 806.00 | 35 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 549.00 | | 458 549.00 | 458 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 369.00 | 52 678.00 | 484 691.00 | 537 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 58 872.00 | | | 58 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
DL TOTAL (I) | 71 186.00 | | | 71 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 445.00 | | | 43 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564.00 | | | 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 183.00 | | | 19 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 432.00 | | | 186 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 880.00 | | | 163 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 504.00 | | | 413 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 691.00 | | | 484 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 972.00 | | | 388 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 952.00 | | 2 868.00 | 75 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 484.00 | | 2 761.00 | 75 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 468.00 | | | 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 647.00 | 16 031.00 | | 36 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 67.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 647.00 | 15 964.00 | | 36 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 432.00 | 186 432.00 | | 186 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 508.00 | 28 508.00 | | 28 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 865.00 | 123 865.00 | | 123 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
UX Autres créances clients | 317 114.00 | 317 114.00 | | 317 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VB T. V. A. | 36 445.00 | 36 445.00 | | 36 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 445.00 | 18 912.00 | 24 533.00 | 43 445.00 |
VI Groupe et associés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 788.00 | 55 788.00 | | 55 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 259.00 | 411 837.00 | 422.00 | 412 259.00 |
VW T.V.A. | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 321.00 | 369 788.00 | 24 533.00 | 394 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
ST Autres comptes | 91 721.00 | | | 91 721.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 889.00 | | | 27 889.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 648.00 | | | 13 648.00 |
YT Sous‐traitance | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 284.00 | | | 8 284.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 195 687.00 | | | 195 687.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 944.00 | | | 131 944.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |