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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 414.00 | 10 194.00 | 15 220.00 | 25 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 070.00 | 26 454.00 | 23 616.00 | 50 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 952.00 | 36 647.00 | 39 304.00 | 75 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 087.00 | | 250 087.00 | 250 087.00 |
BZ Autres créances | 67 886.00 | | 67 886.00 | 67 886.00 |
CF Disponibilités | 82 404.00 | | 82 404.00 | 82 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 545.00 | | 407 545.00 | 407 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 497.00 | 36 647.00 | 446 849.00 | 483 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 225.00 | | | 9 225.00 |
DL TOTAL (I) | 62 172.00 | | | 62 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 745.00 | | | 57 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585.00 | | | 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 333.00 | | | 193 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 015.00 | | | 133 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 678.00 | | | 384 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 849.00 | | | 446 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 374.00 | | | 341 374.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 49 646.00 | | | 49 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 010.00 | | 16 622.00 | 67 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 680.00 | 75 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 75 484.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 362.00 | | 16 622.00 | 66 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 648.00 | | | 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 405.00 | 14 934.00 | 3 692.00 | 25 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 405.00 | 14 934.00 | 3 692.00 | 25 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 333.00 | 193 333.00 | | 193 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 116.00 | 38 116.00 | | 38 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 814.00 | 87 814.00 | | 87 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
UX Autres créances clients | 250 087.00 | 250 087.00 | | 250 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VB T. V. A. | 33 220.00 | 33 220.00 | | 33 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 745.00 | 14 441.00 | 42 905.00 | 57 745.00 |
VI Groupe et associés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 823.00 | | | 10 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 302.00 | 32 302.00 | | 32 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 584.00 | 318 161.00 | 422.00 | 318 584.00 |
VW T.V.A. | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 678.00 | 341 374.00 | 42 905.00 | 384 678.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 471.00 | | | 6 471.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 451.00 | | | 6 451.00 |
ST Autres comptes | 85 035.00 | | | 85 035.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 861.00 | | | 15 861.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 197.00 | | | 18 197.00 |
YT Sous‐traitance | 10 528.00 | | | 10 528.00 |
YW Taxe professionnelle | 749.00 | | | 749.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 218 604.00 | | | 218 604.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |