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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 211.00 | 885.00 | 1 327.00 | 2 211.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 400.00 | 600.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 282.00 | 282.00 | 999.00 | 1 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 525.00 | 1 567.00 | 11 958.00 | 13 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BZ Autres créances | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
CF Disponibilités | 12 872.00 | | 12 872.00 | 12 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 382.00 | | 14 382.00 | 14 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 907.00 | 1 567.00 | 26 340.00 | 27 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 99.00 | | | 99.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 780.00 | 99.00 | | 1 780.00 |
DL TOTAL (I) | 2 879.00 | 1 099.00 | | 2 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 710.00 | 2 506.00 | | 5 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 461.00 | 19 006.00 | | 23 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 340.00 | 20 105.00 | | 26 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 461.00 | 19 006.00 | | 23 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 614.00 | | 34 614.00 | 34 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 614.00 | | 34 614.00 | 34 614.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 94.00 | | | 94.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 910.00 | 16 824.00 | | 37 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 131.00 | 16 725.00 | | 36 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 780.00 | 99.00 | | 1 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 983.00 | | 542.00 | 12 983.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 525.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 740.00 | | 542.00 | 1 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691.00 | 876.00 | | 691.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249.00 | 434.00 | | 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VW T.V.A. | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 461.00 | 23 461.00 | | 23 461.00 |