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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 211.00 | 1 327.00 | 885.00 | 2 211.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 873.00 | 1 304.00 | 2 568.00 | 3 873.00 |
040 Immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 115.00 | 2 631.00 | 12 484.00 | 15 115.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
072 Créances – Autres | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 29 273.00 | | 29 273.00 | 29 273.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 951.00 | | 29 951.00 | 29 951.00 |
110 Total général Actif | 45 066.00 | 2 631.00 | 42 435.00 | 45 066.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 779.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 804.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 926.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 194.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 770.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 398.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 361.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 435.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 591.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 192.00 | | | 52 192.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 203.00 | | | 52 203.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -477.00 | | | -477.00 |
242 Autres charges externes. | 19 449.00 | | | 19 449.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 521.00 | | | 521.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 611.00 | | | 27 611.00 |
252 Charges sociales | 8 263.00 | | | 8 263.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 936.00 | | | 56 936.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 733.00 | | | -4 733.00 |
294 Charges financières | 72.00 | | | 72.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 804.00 | | | -4 804.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 700.00 | | | 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 891.00 | | | 891.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 525.00 | | | 13 525.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 438.00 | | | 10 438.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |