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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 211.00 | 1 769.00 | 442.00 | 2 211.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 873.00 | 2 145.00 | 1 727.00 | 3 873.00 |
040 Immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 115.00 | 3 914.00 | 11 201.00 | 15 115.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
072 Créances – Autres | 22 206.00 | | 22 206.00 | 22 206.00 |
084 Disponibilités | 20 671.00 | | 20 671.00 | 20 671.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 474.00 | | 43 474.00 | 43 474.00 |
110 Total général Actif | 58 590.00 | 3 914.00 | 54 676.00 | 58 590.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 026.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 728.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 802.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 657.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 992.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 950.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 225.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 873.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 676.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 138.00 | | | 32 138.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 626.00 | | | 22 626.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 764.00 | | | 54 764.00 |
242 Autres charges externes. | 16 462.00 | | | 16 462.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 844.00 | | | 12 844.00 |
252 Charges sociales | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 36 955.00 | | | 36 955.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 809.00 | | | 17 809.00 |
294 Charges financières | 80.00 | | | 80.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 728.00 | | | 17 728.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 115.00 | | | 15 115.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |