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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 873.00 | 6 646.00 | 18 226.00 | 24 873.00 |
040 Immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 115.00 | 8 858.00 | 27 258.00 | 36 115.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
072 Créances – Autres | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
084 Disponibilités | 8 691.00 | | 8 691.00 | 8 691.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 210.00 | | 11 210.00 | 11 210.00 |
110 Total général Actif | 47 326.00 | 8 858.00 | 38 468.00 | 47 326.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 702.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 392.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 410.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 361.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 198.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 706.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 499.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 058.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 468.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 981.00 | | | 22 981.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 22 981.00 | | | 22 981.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 518.00 | | | 518.00 |
242 Autres charges externes. | 14 145.00 | | | 14 145.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 910.00 | | | 910.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 404.00 | | | 10 404.00 |
252 Charges sociales | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 269.00 | | | 35 269.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 288.00 | | | -12 288.00 |
300 Charges exceptionnelles | 104.00 | | | 104.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 392.00 | | | -12 392.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 115.00 | | | 15 115.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |