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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 702.00 | | 35 702.00 | 35 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 478.00 | 4 719.00 | 5 759.00 | 10 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 352.00 | 17 553.00 | 42 799.00 | 60 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 172.00 | 22 272.00 | 84 900.00 | 107 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 243.00 | | 128 243.00 | 128 243.00 |
BZ Autres créances | 14 073.00 | | 14 073.00 | 14 073.00 |
CF Disponibilités | 34 229.00 | | 34 229.00 | 34 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 546.00 | | 176 546.00 | 176 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 718.00 | 22 272.00 | 261 446.00 | 283 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -90 254.00 | | | -90 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 530.00 | | | 14 530.00 |
DL TOTAL (I) | -65 725.00 | | | -65 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 097.00 | | | 58 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 613.00 | | | 152 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 278.00 | | | 16 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 782.00 | | | 68 782.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 400.00 | | | 31 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 171.00 | | | 327 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 446.00 | | | 261 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 232.00 | | | 299 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500 484.00 | | 500 484.00 | 500 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 484.00 | | 500 484.00 | 500 484.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 846.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 590.00 | | | 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 590.00 | | | 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -590.00 | | | -590.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 488.00 | | | 500 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 958.00 | | | 485 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 530.00 | | | 14 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 701.00 | | 15 791.00 | 92 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 320.00 | 107 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 320.00 | 70 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 702.00 | | | 35 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 438.00 | | 15 711.00 | 56 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560.00 | | 80.00 | 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 155.00 | 15 437.00 | 1 320.00 | 8 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 155.00 | 15 437.00 | 1 320.00 | 8 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 278.00 | 16 278.00 | | 16 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 127.00 | 21 127.00 | | 21 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 445.00 | 30 445.00 | | 30 445.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 400.00 | 31 400.00 | | 31 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
UX Autres créances clients | 128 243.00 | 128 243.00 | | 128 243.00 |
VB T. V. A. | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 097.00 | 30 158.00 | 27 939.00 | 58 097.00 |
VI Groupe et associés | 152 613.00 | 152 613.00 | | 152 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 551.00 | | | 12 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 223.00 | | | 27 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 502.00 | 13 502.00 | | 13 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 957.00 | 142 317.00 | 640.00 | 142 957.00 |
VW T.V.A. | 12 863.00 | 12 863.00 | | 12 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 171.00 | 299 232.00 | 27 939.00 | 327 171.00 |