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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 702.00 | | 35 702.00 | 35 702.00 |
AN Terrains | 3 343.00 | 808.00 | 2 535.00 | 3 343.00 |
AP Constructions | 17 796.00 | 5 040.00 | 12 755.00 | 17 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 328.00 | 9 996.00 | 332.00 | 10 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 352.00 | 56 253.00 | 13 099.00 | 69 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 160.00 | 72 097.00 | 65 063.00 | 137 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 346.00 | | 131 346.00 | 131 346.00 |
BZ Autres créances | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
CF Disponibilités | 489 146.00 | | 489 146.00 | 489 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 298.00 | | 621 298.00 | 621 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 459.00 | 72 097.00 | 686 361.00 | 758 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -193 852.00 | | | -193 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
DL TOTAL (I) | -176 894.00 | | | -176 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 741.00 | | | 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 586.00 | | | 356 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 131.00 | | | 14 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 844.00 | | | 46 844.00 |
EA Autres dettes | 444 953.00 | | | 444 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 255.00 | | | 863 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 361.00 | | | 686 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 863 255.00 | | | 863 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 359 638.00 | | 359 638.00 | 359 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 638.00 | | 359 638.00 | 359 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 263.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 983.00 | | | 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 643.00 | | | 360 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 685.00 | | | 353 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 160.00 | | | 137 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 702.00 | | | 35 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 818.00 | | | 100 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640.00 | | | 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 834.00 | 16 263.00 | | 55 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 834.00 | 16 263.00 | | 55 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 131.00 | 14 131.00 | | 14 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 840.00 | 17 840.00 | | 17 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 088.00 | 15 088.00 | | 15 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444 953.00 | 444 953.00 | | 444 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
UX Autres créances clients | 131 346.00 | 131 346.00 | | 131 346.00 |
VB T. V. A. | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VI Groupe et associés | 356 586.00 | 356 586.00 | | 356 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 506.00 | | | 113 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 792.00 | 132 152.00 | 640.00 | 132 792.00 |
VW T.V.A. | 11 941.00 | 11 941.00 | | 11 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 255.00 | 863 255.00 | | 863 255.00 |